供货类履约保函办理案例

背景介绍：2018年某贸易公司参与中铁十四局招标项目。

中标项目为：新建XX至XX高速铁路XX段工程重点自购物资采购竞争性谈判邀请书实施XX，包件号SNXX物资供应，担保金额约为100万元整，担保期限为1年。

办理所需要签约资料: 公司基础资料+财务资料+项目资料
一：
1，营业执照（正副本）、组织机构代码证、已年审税务登记证（国税地税）（或三证合一）
2，资质证书、安全生产许可证，
3，开户许可证、机构信用代码证，
4，公司简历，法代简历，工商查询单(需附有董事会/股东会成员名单)，公司章程
二：
1，验资报告
2，前两年审计报告及近三个月财报
3，银行对账单 （主要结算账户近三个月的）
4，上年度纳税证明及近三个月纳税凭证（国税、地税开具的证明）
5，贷款卡复印件 （或中征码 或 机构信用代码证）
6，企业开票信息 （若开专票，还需提供一般纳税人证明）
项目资料：
1，招标文件，中标通知书，合同，供货清单（须投标须知、标底价、上下浮幅度等）
2，保函格式（业主格式或银行格式需盖章确认）
3，产品认证证书，质量检验报告 （针对自由工厂的生产型客户）/
上游合同，供货产品代理或经销证书 （针对非生产商客户）
4，过往履行的采购供货合同 (要求提供2-3年类似采购合同，选取金额较大项目）

办理过程

初步了解和报价：

2019年2月25日下午3点客户表示需要办理一个履约保函。我方了解需要后，先向申请单位询问履约保函的格式要求，确认此次办理的履约保函性质为独立保函，担保期限为1年。

纯供货类履约保函办理，我们需要申请单位预存部分保证金，可以将保证金直接转入我方保证金账户；或者申请单位来我们合作的建设银行开户（开户需要预约等待），保证金由一般户转到保证金专户。客户表示着急出函，选择保证金存入我司账户。

签署资料：

2月26日申请单位派财务室李总来深圳，带着法人已经授权的签字文件和反担保资料，现场盖章全部申请资料。我们邀请客户参观会议室，资料室，总经理办公室，运营部大厅。
下午4时，我司出具《付款通知书》，客户当即操作转款保证金和担保费。

提交出函申请：

2月27日上午我司送审资料至建设银行。
2月28日下午5点，银行出具履约保函，我们扫描履约保函，交由纸质原件给申请单位。

后续：
1 对申请单位预存的保证金开收据，担保费开发票。
2 客户表示我方办理银行保函速度很快，申请在我们的合作建行开户，方便下次办理履约保函预付款保函等。